La Supercazzola del Open Interest

La Supercazzola del Open Interest di PlayOptions nasce da una convinzione: l'Open Interest è tra i dati più citati nel mondo di opzioni e future, ma la lettura abituale che se ne fa porta a conclusioni sbagliate. Il corso è un singolo video da 33 minuti.

Il nodo dell'Open Interest

Il problema che il corso affronta è strutturale: la cassa di compensazione e margini pubblica soltanto i contratti netti, non la somma di tutti quelli in circolazione. Chi non comprende questo meccanismo attribuisce all'indicatore un potere informativo che non ha. Il video parte dalla distinzione tra l'interesse di chi compra e di chi vende un'opzione, per poi spiegare come si costruisce una call sintetica e cosa significa un sottostante sintetico.

Una sezione specifica è dedicata ai contratti a delta zero e a quelli sintetici, tenuti separati per chiarire cosa finisce davvero nei dati dell'Open Interest. L'ultimo blocco riguarda i Defence Point Distribution: come leggerli correttamente e quale errore di interpretazione si commette con maggior frequenza.

A chi serve e requisiti

Il taglio presuppone una familiarità già acquisita con opzioni e future: i concetti come call sintetica, delta e mercato cash vengono introdotti senza partire dalle basi assolute. Chi inizia con questo video si trova davanti a un materiale che richiede background.

Altri titoli dello stesso autore: Strategie a rischio positivo, tra i corsi di Trading. Il listino è 440 euro; su questo sito il materiale si scarica a 11 euro.